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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 911.00 | 23 778.00 | 41 132.00 | 64 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 867.00 | 12 397.00 | 34 469.00 | 46 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 087.00 | 36 176.00 | 82 911.00 | 119 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 591.00 | 114 533.00 | 552 057.00 | 666 591.00 |
BZ Autres créances | 322 512.00 | | 322 512.00 | 322 512.00 |
CF Disponibilités | 988 165.00 | | 988 165.00 | 988 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 062.00 | 114 533.00 | 1 865 528.00 | 1 980 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 150.00 | 150 710.00 | 1 948 439.00 | 2 099 150.00 |
CU Autres participations | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 582 661.00 | | | 582 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 952.00 | | | 151 952.00 |
DL TOTAL (I) | 735 714.00 | | | 735 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 709.00 | | | 492 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 092.00 | | | 118 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 354.00 | | | 414 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 569.00 | | | 187 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 725.00 | | | 1 212 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 439.00 | | | 1 948 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 479.00 | | | 795 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 143.00 | 19 891.00 | 16 858.00 | 33 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 143.00 | 19 891.00 | 16 858.00 | 33 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 354.00 | 414 354.00 | | 414 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 570.00 | 187 570.00 | | 187 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 092.00 | 118 092.00 | | 118 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 666 592.00 | 666 592.00 | | 666 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 192.00 | 70 946.00 | 381 829.00 | 488 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 513.00 | 322 513.00 | | 322 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 177.00 | 991 897.00 | 280.00 | 992 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 725.00 | 795 480.00 | 381 829.00 | 1 212 725.00 |