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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 330.00 | 3 646.00 | 14 684.00 | 18 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 217 703.00 | 289 370.00 | 1 928 333.00 | 2 217 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 236 033.00 | 293 017.00 | 1 943 017.00 | 2 236 033.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 172.00 | | 247 172.00 | 247 172.00 |
072 Créances – Autres | 83 503.00 | | 83 503.00 | 83 503.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 396.00 | | 58 396.00 | 58 396.00 |
084 Disponibilités | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 212.00 | | 442 212.00 | 442 212.00 |
110 Total général Actif | 2 678 245.00 | 293 017.00 | 2 385 228.00 | 2 678 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 397 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 507 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 575 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 878 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 385 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 463 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 628 397.00 | | | 628 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 530 952.00 | | | 1 530 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 706 731.00 | | | 706 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 094.00 | | | 153 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |