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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AP Constructions | 1 515 148.00 | 44 386.00 | 1 470 762.00 | 1 515 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 626.00 | 40 601.00 | 42 025.00 | 82 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 701.00 | 237 791.00 | 134 910.00 | 372 701.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 065.00 | 325 567.00 | 1 650 497.00 | 1 976 065.00 |
BT Marchandises | 255 451.00 | | 255 451.00 | 255 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 797.00 | 38 063.00 | 739 735.00 | 777 797.00 |
BZ Autres créances | 280 225.00 | | 280 225.00 | 280 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 582 481.00 | | 2 582 481.00 | 2 582 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925 141.00 | 38 063.00 | 4 887 078.00 | 4 925 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 205.00 | 363 630.00 | 6 537 575.00 | 6 901 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 103.00 | 58 908.00 | | 97 103.00 |
DG Autres réserves | 1 844 942.00 | 1 119 253.00 | | 1 844 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 685.00 | 763 883.00 | | 636 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 788 730.00 | 3 152 045.00 | | 3 788 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 555.00 | 9 506.00 | | 121 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 555.00 | 9 506.00 | | 121 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 196.00 | 1 171 155.00 | | 1 055 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 151.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 537.00 | 725 694.00 | | 967 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 515.00 | 385 368.00 | | 465 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 577.00 | | | 69 577.00 |
EA Autres dettes | 68 528.00 | 61 050.00 | | 68 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 291.00 | 2 344 221.00 | | 2 627 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 537 575.00 | 5 505 771.00 | | 6 537 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 305.00 | 1 055 196.00 | | 938 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 086.00 | | 2 001 975.00 | 1 214 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 239 997.00 | 1 976 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 239 997.00 | 1 970 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 495.00 | | 2 001 975.00 | 1 208 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 469.00 | 60 035.00 | 2 397.00 | 268 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 678.00 | 60 035.00 | 2 937.00 | 265 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 506.00 | 171 473.00 | 59 425.00 | 9 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 506.00 | 171 473.00 | 59 425.00 | 9 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 537.00 | 967 537.00 | | 967 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 577.00 | 69 577.00 | | 69 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 777 797.00 | 777 797.00 | | 777 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 196.00 | 116 890.00 | 477 023.00 | 1 055 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 959.00 | | | 115 959.00 |
VP Divers | 280 225.00 | 280 225.00 | | 280 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 515.00 | 465 515.00 | | 465 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 488.00 | 1 688 183.00 | 477 023.00 | 2 626 488.00 |