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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 2 892.00 | 73.00 | 2 819.00 | 2 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 811.00 | 78 066.00 | 12 744.00 | 90 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 866.00 | 75 268.00 | 20 597.00 | 95 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 598.00 | 155 036.00 | 43 561.00 | 198 598.00 |
BT Marchandises | 244 814.00 | | 244 814.00 | 244 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 983.00 | | 98 983.00 | 98 983.00 |
BZ Autres créances | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CF Disponibilités | 152 213.00 | | 152 213.00 | 152 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 996.00 | | 508 996.00 | 508 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 594.00 | 155 036.00 | 552 557.00 | 707 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 444.00 | 105 444.00 | | 105 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 815.00 | 40 964.00 | | 25 815.00 |
DL TOTAL (I) | 142 259.00 | 157 408.00 | | 142 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 416.00 | 249 124.00 | | 200 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 019.00 | 6 952.00 | | 18 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 135.00 | 8 000.00 | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 084.00 | 83 909.00 | | 89 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 394.00 | 72 621.00 | | 87 394.00 |
EA Autres dettes | 12 248.00 | 12 699.00 | | 12 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 297.00 | 433 306.00 | | 410 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 557.00 | 590 715.00 | | 552 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 522.00 | 368 005.00 | | 261 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 323.00 | | 16 275.00 | 182 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 295.00 | | 16 275.00 | 173 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 724.00 | 13 312.00 | | 141 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 096.00 | 13 312.00 | | 140 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 084.00 | 89 084.00 | | 89 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 98 984.00 | 98 984.00 | | 98 984.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 016.00 | 34 240.00 | 148 776.00 | 183 016.00 |
VI Groupe et associés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 368.00 | 114 368.00 | | 114 368.00 |
VW T.V.A. | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 163.00 | 258 387.00 | 148 776.00 | 407 163.00 |