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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 394.00 | 62 227.00 | 13 166.00 | 75 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 143.00 | | 94 143.00 | 94 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 692.00 | 62 227.00 | 1 964 465.00 | 2 026 692.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 012.00 | | 126 012.00 | 126 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 705.00 | 62 227.00 | 2 090 477.00 | 2 152 705.00 |
CU Autres participations | 1 857 154.00 | | 1 857 154.00 | 1 857 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
DG Autres réserves | 119 653.00 | | | 119 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 695.00 | | | 183 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 688.00 | | | 2 033 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 477.00 | | | 2 090 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 189.00 | | 260 189.00 | 260 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 189.00 | | 260 189.00 | 260 189.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 492.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 400.00 | | | 91 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 344.00 | | | 46 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 017.00 | | | 513 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 322.00 | | | 329 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 695.00 | | | 183 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 876.00 | | 5 416.00 | 2 116 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 224.00 | 1 951 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 599.00 | 2 026 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 375.00 | 75 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 353.00 | | 5 416.00 | 109 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007 523.00 | | | 2 007 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 608.00 | 1 650.00 | 5 030.00 | 65 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 608.00 | 1 650.00 | 5 030.00 | 65 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 132.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 144.00 | | 94 144.00 | 94 144.00 |
UX Autres créances clients | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 478.00 | 5 334.00 | 94 144.00 | 99 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 658.00 | 54 658.00 | | 54 658.00 |