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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 078.00 | | 142 078.00 | 142 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 577.00 | 37 334.00 | 5 243.00 | 42 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 582.00 | 90 261.00 | 147 321.00 | 237 582.00 |
BT Marchandises | 1 213 073.00 | 12 520.00 | 1 200 552.00 | 1 213 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 114.00 | 7 351.00 | 193 764.00 | 201 114.00 |
BZ Autres créances | 1 311 609.00 | | 1 311 609.00 | 1 311 609.00 |
CF Disponibilités | 1 316 390.00 | | 1 316 390.00 | 1 316 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 944.00 | 19 871.00 | 4 023 073.00 | 4 042 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 526.00 | 110 133.00 | 4 170 394.00 | 4 280 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 009 534.00 | | | 1 009 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 500.00 | 1 146 863.00 | | 1 313 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 342.00 | 166 637.00 | | 259 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 843.00 | 1 698 500.00 | | 1 957 843.00 |
DP Provisions pour risques | 2 967.00 | 2 319.00 | | 2 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 967.00 | 2 319.00 | | 2 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 469.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 350 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 655.00 | 1 521 522.00 | | 2 044 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 469.00 | 112 721.00 | | 72 469.00 |
EA Autres dettes | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 940.00 | 68 678.00 | | 42 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 584.00 | 3 053 390.00 | | 2 209 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 394.00 | 4 754 210.00 | | 4 170 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 584.00 | 3 053 390.00 | | 2 209 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 469.00 | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 406 794.00 | |
FD Production vendue biens | | | -25 418.00 | |
FG Production vendue services | | | 495 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 876 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 002 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 281 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 262 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 897 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 907.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 800.00 | 272.00 | | 164 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 800.00 | 1 179.00 | | 164 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 4.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 4.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 183.00 | 1 176.00 | | 164 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 766.00 | 64 584.00 | | 35 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 192 928.00 | 11 466 748.00 | | 9 192 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 933 586.00 | 11 300 111.00 | | 8 933 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 342.00 | 166 637.00 | | 259 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 263.00 | | 6 320.00 | 235 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 237 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 95 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 078.00 | | | 142 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 185.00 | | 6 320.00 | 93 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 189.00 | 5 072.00 | 4 000.00 | 89 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 189.00 | 5 072.00 | 4 000.00 | 89 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 319.00 | 2 967.00 | 2 319.00 | 2 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 319.00 | 2 967.00 | 2 319.00 | 2 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 967.00 | 2 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 655.00 | 2 044 655.00 | | 2 044 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
UX Autres créances clients | 201 114.00 | 191 580.00 | 9 534.00 | 201 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 609.00 | 311 609.00 | 1 000 000.00 | 1 311 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 481.00 | 503 947.00 | 1 009 534.00 | 1 513 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 584.00 | 2 209 584.00 | | 2 209 584.00 |