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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 227.00 | 2 243.00 | 983.00 | 3 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 777.00 | 2 243.00 | 5 533.00 | 7 777.00 |
BT Marchandises | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 130.00 | 67 196.00 | 151 934.00 | 219 130.00 |
BZ Autres créances | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
CF Disponibilités | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 205.00 | 67 196.00 | 205 009.00 | 272 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 982.00 | 69 439.00 | 210 543.00 | 279 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 619.00 | 44 903.00 | | 84 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 977.00 | 39 716.00 | | 6 977.00 |
DL TOTAL (I) | 92 696.00 | 85 719.00 | | 92 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 730.00 | 53 508.00 | | 43 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 156.00 | 24 840.00 | | 37 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 495.00 | 57 575.00 | | 36 495.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 847.00 | 136 388.00 | | 117 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 543.00 | 222 107.00 | | 210 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 309.00 | | 992 309.00 | 992 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 309.00 | | 992 309.00 | 992 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 976.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 1 079.00 | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 1 079.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | -1 079.00 | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 8 003.00 | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 889.00 | 806 377.00 | | 998 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 912.00 | 766 661.00 | | 991 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 977.00 | 39 716.00 | | 6 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 827.00 | 2 300.00 | | 6 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 4 550.00 | 1 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 350.00 | | 7 777.00 | 1 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | 2 300.00 | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321.00 | 922.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321.00 | 922.00 | | 1 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 220.00 | 34 976.00 | | 32 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 220.00 | 34 976.00 | | 32 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 220.00 | 34 976.00 | | 32 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 85 980.00 | | | 85 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 151.00 | | | 133 151.00 |
VB T. V. A. | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VI Groupe et associés | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 932.00 | 249 382.00 | 4 550.00 | 253 932.00 |
VW T.V.A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 847.00 | 117 847.00 | | 117 847.00 |