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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 463.00 | | 52 463.00 | 52 463.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 340 903.00 | | 340 903.00 | 340 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 069.00 | | 3 142 069.00 | 3 142 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 532.00 | | 3 194 532.00 | 3 194 532.00 |
CU Autres participations | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 100.00 | 634 870.00 | | 127 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 964.00 | 271 964.00 | | 271 964.00 |
DH Report à nouveau | 2 709 181.00 | 4 973 989.00 | | 2 709 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 140.00 | 9 625 135.00 | | 53 140.00 |
DK Provisions réglementées | 118.00 | | | 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 503.00 | 15 505 957.00 | | 3 161 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 5 052.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 700.00 | 290 321.00 | | 29 700.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 029.00 | 295 373.00 | | 33 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 532.00 | 15 801 331.00 | | 3 194 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 029.00 | 295 373.00 | | 33 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 078 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 078 715.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 88 400.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | 9 990 315.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 782.00 | 310 710.00 | | 13 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 500.00 | 10 117 126.00 | | 86 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 360.00 | 491 992.00 | | 33 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 140.00 | 9 625 135.00 | | 53 140.00 |