| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
BN En cours de production de biens | 112 965.00 | | 112 965.00 | 112 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 328.00 | | 278 328.00 | 278 328.00 |
BZ Autres créances | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
CF Disponibilités | 168 631.00 | | 168 631.00 | 168 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 609 202.00 | | 609 202.00 | 609 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 497.00 | 6 295.00 | 609 202.00 | 615 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 37 367.00 | 111 203.00 | | 37 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 130.00 | -73 836.00 | | 26 130.00 |
DL TOTAL (I) | 67 896.00 | 41 767.00 | | 67 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 658.00 | 50 099.00 | | 36 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 164.00 | 251 470.00 | | 277 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 283.00 | 48 888.00 | | 20 283.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 305.00 | 350 457.00 | | 541 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 202.00 | 392 223.00 | | 609 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 305.00 | 350 457.00 | | 541 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 133 775.00 | | 1 133 775.00 | 1 133 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 775.00 | | 1 133 775.00 | 1 133 775.00 |
FM Production stockée | | | 87 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 617.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 617.00 | 808.00 | | 18 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 560.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 017.00 | 560.00 | | 7 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 150.00 | -560.00 | | 2 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 974.00 | 1 617 924.00 | | 1 248 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 844.00 | 1 691 760.00 | | 1 222 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 130.00 | -73 836.00 | | 26 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 295.00 | | 7 023.00 | 6 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 023.00 | 6 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 023.00 | 6 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 295.00 | | 7 023.00 | 6 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 977.00 | 504.00 | 186.00 | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 977.00 | 504.00 | 186.00 | 5 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 164.00 | 277 164.00 | | 277 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 278 328.00 | 278 328.00 | | 278 328.00 |
VB T. V. A. | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 252.00 | 299 252.00 | | 299 252.00 |
VW T.V.A. | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 305.00 | 541 305.00 | | 541 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 809.00 | 16 663.00 | | 14 809.00 |
ST Autres comptes | 102 367.00 | 113 945.00 | | 102 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 675.00 | 50 003.00 | | 39 675.00 |
YT Sous‐traitance | 798 596.00 | 1 084 105.00 | | 798 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 124.00 | 44 763.00 | | 40 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | 1 320.00 | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 586.00 | 1 578.00 | | 1 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 148.00 | 112 827.00 | | 64 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 362.00 | 93 805.00 | | 73 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 571.00 | 1 309 480.00 | | 995 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |