| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 169.00 | 4 266.00 | 17 903.00 | 22 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 778.00 | 79 550.00 | 104 229.00 | 183 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 969.00 | 99 838.00 | 128 131.00 | 227 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 90 254.00 | | 90 254.00 | 90 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 038.00 | | 252 038.00 | 252 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 007.00 | 99 838.00 | 380 170.00 | 480 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 196 414.00 | 128 611.00 | | 196 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 721.00 | 67 804.00 | | 62 721.00 |
DL TOTAL (I) | 260 236.00 | 197 514.00 | | 260 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 493.00 | 75 196.00 | | 46 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 340.00 | 33 394.00 | | 35 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 665.00 | 36 406.00 | | 37 665.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | 75 208.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 934.00 | 220 204.00 | | 119 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 170.00 | 417 719.00 | | 380 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 885.00 | 173 777.00 | | 102 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 698.00 | | 871 698.00 | 871 698.00 |
FG Production vendue services | 110 079.00 | | 110 079.00 | 110 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 777.00 | | 981 777.00 | 981 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 090.00 | -26.00 | | 3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 260.00 | 11 421.00 | | 9 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 343.00 | 903 455.00 | | 993 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 621.00 | 835 651.00 | | 930 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 721.00 | 67 804.00 | | 62 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 969.00 | | 39 000.00 | 188 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 969.00 | | 39 000.00 | 182 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 887.00 | 25 951.00 | | 73 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 887.00 | 25 951.00 | | 73 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 493.00 | 29 444.00 | 17 049.00 | 46 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
VP Divers | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 665.00 | 37 665.00 | | 37 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 934.00 | 102 885.00 | 17 049.00 | 119 934.00 |