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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 629 000.00 | | 629 000.00 | 629 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 444.00 | 16 778.00 | 13 667.00 | 30 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 010.00 | 16 778.00 | 647 232.00 | 664 010.00 |
BT Marchandises | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BZ Autres créances | 176 133.00 | | 176 133.00 | 176 133.00 |
CF Disponibilités | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 376.00 | | 238 376.00 | 238 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 386.00 | 16 778.00 | 885 609.00 | 902 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 110 895.00 | | | 110 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
DL TOTAL (I) | 168 903.00 | | | 168 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 713.00 | | | 184 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 899.00 | | | 303 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 284.00 | | | 196 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 705.00 | | | 716 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 609.00 | | | 885 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 124.00 | | | 600 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 280.00 | | 87 280.00 | 87 280.00 |
FG Production vendue services | 266 671.00 | | 266 671.00 | 266 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 951.00 | | 353 951.00 | 353 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | | | 17.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823.00 | | | 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | | | 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 798.00 | | | 354 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 225.00 | | | 302 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 010.00 | | | 664 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 000.00 | | | 629 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 283.00 | 3 495.00 | | 13 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 283.00 | 3 495.00 | | 13 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 284.00 | 196 284.00 | | 196 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
UX Autres créances clients | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 572.00 | 62 990.00 | 108 776.00 | 179 572.00 |
VI Groupe et associés | 296 093.00 | 296 093.00 | | 296 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 368.00 | | | 68 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 393.00 | | | 173 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 963.00 | 203 397.00 | 4 566.00 | 207 963.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 705.00 | 600 124.00 | 108 776.00 | 716 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
ST Autres comptes | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 515.00 | | | 54 515.00 |