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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 362.00 | 12 624.00 | 1 737.00 | 14 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 587.00 | 16 849.00 | 2 737.00 | 19 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 564.00 | | 140 564.00 | 140 564.00 |
BZ Autres créances | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
CF Disponibilités | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 905.00 | | 186 905.00 | 186 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 492.00 | 16 849.00 | 189 643.00 | 206 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 881.00 | | | 71 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
DL TOTAL (I) | 114 064.00 | | | 114 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 578.00 | | | 75 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 643.00 | | | 189 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 735.00 | | 403 735.00 | 403 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 735.00 | | 403 735.00 | 403 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | | | -1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 995.00 | | | 407 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 912.00 | | | 366 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 724.00 | 19 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 724.00 | 18 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 487.00 | 4 311.00 | 3 948.00 | 16 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 487.00 | 4 311.00 | 3 948.00 | 16 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 176.00 | 22 844.00 | 4 331.00 | 27 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 564.00 | 140 564.00 | | 140 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 978.00 | 164 978.00 | 1 000.00 | 165 978.00 |
VW T.V.A. | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 578.00 | 71 247.00 | 4 331.00 | 75 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
ST Autres comptes | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
YT Sous‐traitance | 121 766.00 | | | 121 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 250.00 | | | 171 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |