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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 772.00 | | 2 268 772.00 | 2 268 772.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 339.00 | | 2 325 339.00 | 2 325 339.00 |
CU Autres participations | 2 268 772.00 | | 2 268 772.00 | 2 268 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 547 380.00 | 337 761.00 | | 547 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 367.00 | 209 618.00 | | 351 367.00 |
DL TOTAL (I) | 943 872.00 | 592 504.00 | | 943 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 762.00 | 969 175.00 | | 1 278 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 705.00 | 103 920.00 | | 102 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 467.00 | 1 073 095.00 | | 1 381 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 339.00 | 1 665 600.00 | | 2 325 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 531.00 | 298 469.00 | | 381 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 705.00 | | | 102 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 775.00 | 219 850.00 | | 364 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 408.00 | 10 232.00 | | 13 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 367.00 | 209 618.00 | | 351 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 772.00 | | | 2 268 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268 772.00 | | | 2 268 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 256.00 | 279 584.00 | 724 673.00 | 1 004 256.00 |
VI Groupe et associés | 102 705.00 | 102 705.00 | | 102 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 288.00 | | | 273 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 961.00 | 382 289.00 | 724 673.00 | 1 106 961.00 |