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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 003.00 | 7 675.00 | 65 328.00 | 73 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 805.00 | 12 198.00 | 27 607.00 | 39 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 108.00 | 19 873.00 | 93 234.00 | 113 108.00 |
BT Marchandises | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 477.00 | | 52 477.00 | 52 477.00 |
BZ Autres créances | 48 955.00 | | 48 955.00 | 48 955.00 |
CF Disponibilités | 915 190.00 | | 915 190.00 | 915 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 247.00 | | 1 381 247.00 | 1 381 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 355.00 | 19 873.00 | 1 474 481.00 | 1 494 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 973 609.00 | 763 409.00 | | 973 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 145.00 | 210 200.00 | | 233 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 954.00 | 974 809.00 | | 1 207 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269.00 | 311 337.00 | | 2 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 064.00 | 20 225.00 | | 120 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 451.00 | 43 397.00 | | 59 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 143.00 | 102 814.00 | | 78 143.00 |
EA Autres dettes | 6 601.00 | 82 267.00 | | 6 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 527.00 | 560 040.00 | | 266 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 481.00 | 1 534 849.00 | | 1 474 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 527.00 | 557 772.00 | | 266 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 603.00 | | 83 085.00 | 59 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 581.00 | 113 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 581.00 | 112 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 603.00 | | 82 785.00 | 59 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 941.00 | 13 210.00 | 22 278.00 | 28 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 941.00 | 13 210.00 | 22 278.00 | 28 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
VB T. V. A. | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VI Groupe et associés | 120 064.00 | 120 064.00 | | 120 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 020.00 | | | 309 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 357.00 | 102 357.00 | | 102 357.00 |
VW T.V.A. | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 527.00 | 266 527.00 | | 266 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 582.00 | 14 931.00 | | 14 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 059.00 | 5 936.00 | | 7 059.00 |
ST Autres comptes | 80 028.00 | 61 322.00 | | 80 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 015.00 | 62 345.00 | | 62 015.00 |
YT Sous‐traitance | 39 642.00 | 36 838.00 | | 39 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 017.00 | 4 349.00 | | 4 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 599.00 | 19 280.00 | | 18 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 828.00 | 279 712.00 | | 263 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 096.00 | 143 697.00 | | 146 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 744.00 | 166 440.00 | | 188 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |