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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 850.00 | 23 647.00 | 19 203.00 | 42 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726.00 | 1 300.00 | 426.00 | 1 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 622.00 | 24 947.00 | 37 675.00 | 62 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 864.00 | | 146 864.00 | 146 864.00 |
BZ Autres créances | 275 578.00 | | 275 578.00 | 275 578.00 |
CF Disponibilités | 239 779.00 | | 239 779.00 | 239 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 268.00 | | 680 268.00 | 680 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 889.00 | 24 947.00 | 717 943.00 | 742 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 256.00 | 106 179.00 | | 182 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 946.00 | 76 077.00 | | 54 946.00 |
DL TOTAL (I) | 259 202.00 | 204 256.00 | | 259 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 665.00 | 12 889.00 | | 9 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 123.00 | 217 396.00 | | 164 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 003.00 | 40 569.00 | | 28 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 700.00 | 226 320.00 | | 227 700.00 |
EA Autres dettes | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 741.00 | 497 174.00 | | 458 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 943.00 | 701 430.00 | | 717 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 123.00 | | | 164 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 907.00 | | 6 518.00 | 56 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 62 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 1 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 528.00 | | 6 518.00 | 11 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 737.00 | 9 013.00 | 803.00 | 16 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 077.00 | 8 570.00 | | 15 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660.00 | 443.00 | 803.00 | 1 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 213.00 | 151 213.00 | | 151 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
UX Autres créances clients | 146 864.00 | 146 864.00 | | 146 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 665.00 | 3 269.00 | 6 396.00 | 9 665.00 |
VI Groupe et associés | 164 123.00 | 164 123.00 | | 164 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 113.00 | 231 113.00 | | 231 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 535.00 | 458 535.00 | | 458 535.00 |
VW T.V.A. | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 741.00 | 452 345.00 | 6 396.00 | 458 741.00 |