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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 124.00 | 6 282.00 | 1 842.00 | 8 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 997.00 | 17 377.00 | 26 621.00 | 43 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 197.00 | 23 658.00 | 28 538.00 | 52 197.00 |
BT Marchandises | 1 065 431.00 | 95 083.00 | 970 348.00 | 1 065 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 310.00 | | 88 310.00 | 88 310.00 |
BZ Autres créances | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 401 452.00 | | 401 452.00 | 401 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 761.00 | 95 083.00 | 1 462 678.00 | 1 557 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 958.00 | 118 742.00 | 1 491 216.00 | 1 609 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 251 351.00 | 169 491.00 | | 251 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 419.00 | 81 860.00 | | 109 419.00 |
DL TOTAL (I) | 366 270.00 | 256 851.00 | | 366 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 352.00 | 5 975.00 | | 419 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 489.00 | 62 200.00 | | 42 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 508.00 | 310 273.00 | | 346 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 659.00 | 264 469.00 | | 263 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 938.00 | 37 114.00 | | 52 938.00 |
EA Autres dettes | | 3 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 124 946.00 | 683 316.00 | | 1 124 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 216.00 | 940 167.00 | | 1 491 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 617.00 | 679 566.00 | | 1 111 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 800.00 | | 28 397.00 | 23 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 725.00 | | 28 397.00 | 23 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 966.00 | 8 692.00 | | 14 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 966.00 | 8 692.00 | | 14 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 004.00 | | 6 921.00 | 102 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 004.00 | | 6 921.00 | 102 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 004.00 | | 6 921.00 | 102 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 659.00 | 263 659.00 | | 263 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 88 310.00 | 88 310.00 | | 88 310.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 008.00 | 400 008.00 | | 400 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 344.00 | 6 015.00 | 13 328.00 | 19 344.00 |
VI Groupe et associés | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 416.00 | | | 415 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 513.00 | 89 438.00 | 75.00 | 89 513.00 |
VW T.V.A. | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 438.00 | 765 109.00 | 13 328.00 | 778 438.00 |