| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 910.00 | 53 322.00 | 97 588.00 | 150 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 160.00 | 55 572.00 | 97 588.00 | 153 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
084 Disponibilités | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
110 Total général Actif | 160 679.00 | 55 572.00 | 105 107.00 | 160 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 006.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 321.00 | 4 497.00 | | 3 321.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 259.00 | 40 462.00 | | 39 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 580.00 | 44 958.00 | | 42 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 108.00 | 7 216.00 | | 8 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | -70.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 42 360.00 | 41 031.00 | | 42 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -262.00 | 1 819.00 | | -262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 367.00 | 14 227.00 | | 14 367.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 756.00 | 64 223.00 | | 64 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 176.00 | -19 265.00 | | -22 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -22 176.00 | -19 415.00 | | -22 176.00 |