| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | 4 050.00 | 229.00 | 4 279.00 |
AP Constructions | 19 531.00 | 12 392.00 | 7 139.00 | 19 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 139.00 | 83 995.00 | 74 144.00 | 158 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 935.00 | 91 740.00 | 67 196.00 | 158 935.00 |
BF Prêts | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 051.00 | 193 957.00 | 201 094.00 | 395 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 078.00 | | 106 078.00 | 106 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 776.00 | 28 972.00 | 765 805.00 | 794 776.00 |
BZ Autres créances | 570 517.00 | 15 000.00 | 555 517.00 | 570 517.00 |
CF Disponibilités | 1 141 531.00 | | 1 141 531.00 | 1 141 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 885.00 | 43 972.00 | 2 605 913.00 | 2 649 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 936.00 | 237 928.00 | 2 807 008.00 | 3 044 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
CU Autres participations | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 250.00 | 109 400.00 | | 116 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 499.00 | 27 969.00 | | 38 499.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
DG Autres réserves | 111 247.00 | 111 247.00 | | 111 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 318.00 | 55 401.00 | | 41 318.00 |
DL TOTAL (I) | 325 790.00 | 304 016.00 | | 325 790.00 |
DP Provisions pour risques | 204 577.00 | 146 617.00 | | 204 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 385.00 | 21 060.00 | | 3 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 962.00 | 167 677.00 | | 207 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 644.00 | 200 724.00 | | 174 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 378.00 | 155 298.00 | | 148 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 749.00 | 31 933.00 | | 34 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 059.00 | 434 095.00 | | 317 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 028.00 | 764 955.00 | | 1 107 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 851.00 | 12 775.00 | | 19 851.00 |
EA Autres dettes | 167 284.00 | 162 345.00 | | 167 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 262.00 | 213 107.00 | | 304 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 255.00 | 1 975 232.00 | | 2 273 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 008.00 | 2 446 924.00 | | 2 807 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 308.00 | 1 734 893.00 | | 2 084 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 724.00 | | 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 537 753.00 | | 5 537 753.00 | 5 537 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 537 753.00 | | 5 537 753.00 | 5 537 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 463 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 410 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 754.00 | |
GE Autres charges | | | 189 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 358 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 482.00 | 218 250.00 | | 156 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 465.00 | 1 333.00 | | 1 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 869.00 | 23 266.00 | | 14 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 311.00 | 12 898.00 | | 19 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 180.00 | 36 164.00 | | 39 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 306.00 | 39 106.00 | | 4 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 631.00 | 10 151.00 | | 30 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 703.00 | 32 000.00 | | 32 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 639.00 | 81 257.00 | | 67 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 460.00 | -45 092.00 | | -28 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 654.00 | -2 612.00 | | -2 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 467 003.00 | 5 207 285.00 | | 6 467 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 684.00 | 5 151 885.00 | | 6 425 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 318.00 | 55 401.00 | | 41 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 920.00 | 36 030.00 | | 43 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 191.00 | | 159 870.00 | 282 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 010.00 | 395 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 4 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 710.00 | 336 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 555.00 | | 118 760.00 | 263 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 277.00 | | 41 110.00 | 11 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 342.00 | 76 998.00 | 27 384.00 | 144 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 657.00 | 693.00 | 1 300.00 | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 905.00 | 76 305.00 | 26 084.00 | 137 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 394.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 677.00 | 78 457.00 | 38 171.00 | 167 677.00 |
6T Sur comptes clients | 16 488.00 | 22 926.00 | 10 443.00 | 16 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 488.00 | 37 926.00 | 10 443.00 | 16 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 165.00 | 142 777.00 | 48 614.00 | 184 165.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 703.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 789.00 | 26 069.00 | 19 720.00 | 45 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 059.00 | 317 059.00 | | 317 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772 631.00 | 772 631.00 | | 772 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 097.00 | 206 097.00 | | 206 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 284.00 | 167 284.00 | | 167 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 262.00 | 304 262.00 | | 304 262.00 |
UP Prêts | 33 060.00 | 13 341.00 | 19 720.00 | 33 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 765 508.00 | 765 508.00 | | 765 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142 754.00 | 142 754.00 | | 142 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
VB T. V. A. | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 188.00 | 39 710.00 | 134 478.00 | 174 188.00 |
VI Groupe et associés | 102 589.00 | 102 589.00 | | 102 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VP Divers | 371 244.00 | 371 244.00 | | 371 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 108.00 | 78 108.00 | | 78 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 122.00 | 1 417 402.00 | 19 720.00 | 1 437 122.00 |
VW T.V.A. | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 506.00 | 2 084 308.00 | 154 197.00 | 2 238 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 488.00 | 16 514.00 | | 42 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 322.00 | 44 396.00 | | 68 322.00 |
ST Autres comptes | 674 876.00 | 558 057.00 | | 674 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 283.00 | 72 596.00 | | 108 283.00 |
YT Sous‐traitance | 1 336 771.00 | 1 376 021.00 | | 1 336 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 547.00 | 17 150.00 | | 45 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 488.00 | 16 514.00 | | 42 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621 060.00 | 531 466.00 | | 621 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 725.00 | 342 518.00 | | 395 725.00 |
ZE Dividendes | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 233 799.00 | 2 068 222.00 | | 2 233 799.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |