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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 275.00 | 3 242.00 | 8 033.00 | 11 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 639.00 | 124 358.00 | 153 281.00 | 277 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 499.00 | 127 600.00 | 162 899.00 | 290 499.00 |
BT Marchandises | 59 878.00 | | 59 878.00 | 59 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 899.00 | 2 640.00 | 358 259.00 | 360 899.00 |
BZ Autres créances | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CF Disponibilités | 532 032.00 | | 532 032.00 | 532 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 856.00 | 2 640.00 | 999 216.00 | 1 001 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 355.00 | 130 240.00 | 1 162 115.00 | 1 292 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
DH Report à nouveau | 148 115.00 | 68 514.00 | | 148 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 421.00 | 79 601.00 | | 123 421.00 |
DL TOTAL (I) | 366 618.00 | 243 197.00 | | 366 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 462.00 | 462 995.00 | | 430 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 624.00 | 62 348.00 | | 51 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 299.00 | 53 505.00 | | 47 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 152.00 | 242 055.00 | | 156 152.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 937.00 | 129 448.00 | | 109 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 498.00 | 950 352.00 | | 795 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 115.00 | 1 193 548.00 | | 1 162 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 221.00 | 713 580.00 | | 412 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 613.00 | | 104 703.00 | 339 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 816.00 | 290 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 816.00 | 277 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 163.00 | | 3 112.00 | 8 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 865.00 | | 101 591.00 | 329 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 274.00 | 75 572.00 | 151 248.00 | 203 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 2 716.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 749.00 | 72 856.00 | 151 248.00 | 202 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 086.00 | 125 730.00 | 356 356.00 | 482 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 152.00 | 156 152.00 | | 156 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 937.00 | 83 016.00 | 26 921.00 | 109 937.00 |
UX Autres créances clients | 360 899.00 | 360 899.00 | | 360 899.00 |
VP Divers | 615 845.00 | 615 845.00 | | 615 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 856.00 | 1 001 856.00 | | 1 001 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 498.00 | 412 221.00 | 383 277.00 | 795 498.00 |