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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 255 900.00 | 163 405.00 | 92 495.00 | 255 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 307.00 | 64 799.00 | 16 508.00 | 81 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 500.00 | 14 813.00 | 3 687.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 907.00 | 243 017.00 | 253 890.00 | 496 907.00 |
BZ Autres créances | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
CF Disponibilités | 57 624.00 | | 57 624.00 | 57 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 496.00 | | 84 496.00 | 84 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 402.00 | 243 017.00 | 338 386.00 | 581 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 590.00 | | | -84 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 207.00 | | | -5 207.00 |
DL TOTAL (I) | 113 203.00 | | | 113 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 122.00 | | | 192 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 183.00 | | | 225 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 386.00 | | | 338 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 642.00 | | | 80 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 207.00 | | | 113 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 207.00 | | | -5 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 907.00 | | | 496 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 707.00 | | | 355 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 939.00 | 76 078.00 | | 166 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 939.00 | 76 078.00 | | 166 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VC Groupe et associés | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 122.00 | 47 582.00 | 144 541.00 | 192 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 072.00 | 26 872.00 | 4 200.00 | 31 072.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 183.00 | 80 642.00 | 144 541.00 | 225 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
ST Autres comptes | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | | | 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 106.00 | | | 30 106.00 |