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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 040.00 | 7 633.00 | 25 407.00 | 33 040.00 |
040 Immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 505.00 | 7 633.00 | 177 872.00 | 185 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
072 Créances – Autres | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
084 Disponibilités | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
110 Total général Actif | 220 639.00 | 7 633.00 | 213 006.00 | 220 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 037.00 | 86 843.00 | | 84 037.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 260.00 | | | 260.00 |
230 Autres produits | 692.00 | 2.00 | | 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 989.00 | 86 845.00 | | 84 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | 30.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 31 065.00 | 30 198.00 | | 31 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | 1 363.00 | | 1 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 682.00 | 23 794.00 | | 23 682.00 |
252 Charges sociales | 3 882.00 | 4 012.00 | | 3 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 609.00 | 3 900.00 | | 4 609.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 885.00 | 69 077.00 | | 70 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 104.00 | 17 768.00 | | 14 104.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 197.00 | 2 895.00 | | 2 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 692.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 542.00 | 14 181.00 | | 7 542.00 |