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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 166.00 | 93 615.00 | 13 551.00 | 107 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 9 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 844.00 | 110 133.00 | 704 711.00 | 814 844.00 |
BT Marchandises | 123 330.00 | | 123 330.00 | 123 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
BZ Autres créances | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CF Disponibilités | 125 129.00 | | 125 129.00 | 125 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 077.00 | | 286 077.00 | 286 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 921.00 | 110 133.00 | 990 788.00 | 1 100 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 349 332.00 | 290 791.00 | | 349 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 979.00 | 58 541.00 | | 70 979.00 |
DL TOTAL (I) | 563 311.00 | 492 332.00 | | 563 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 606.00 | 301 923.00 | | 236 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 805.00 | 53 647.00 | | 66 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 595.00 | 73 793.00 | | 81 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 470.00 | 43 299.00 | | 42 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 476.00 | 472 662.00 | | 427 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 788.00 | 964 995.00 | | 990 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 386.00 | 236 171.00 | | 256 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 294.00 | | 35 770.00 | 792 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 220.00 | 814 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 220.00 | 114 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 134.00 | | 35 770.00 | 92 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 002.00 | 24 431.00 | 5 300.00 | 82 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 002.00 | 24 431.00 | 5 300.00 | 82 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 595.00 | 81 595.00 | | 81 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 492.00 | 65 402.00 | 171 090.00 | 236 492.00 |
VI Groupe et associés | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 062.00 | | | 65 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 476.00 | 256 386.00 | 171 090.00 | 427 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | 1 289.00 | | 2 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 387.00 | 9 047.00 | | 9 387.00 |
ST Autres comptes | 21 839.00 | 23 061.00 | | 21 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 405.00 | 16 824.00 | | 15 405.00 |
YT Sous‐traitance | 2 533.00 | 2 750.00 | | 2 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 117.00 | 112.00 | | 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | 668.00 | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 624.00 | 1 957.00 | | 3 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 688.00 | 56 206.00 | | 56 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 279.00 | 44 232.00 | | 43 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 971.00 | 51 794.00 | | 51 971.00 |