| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 763.00 | 18 093.00 | 4 670.00 | 22 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 263.00 | 18 093.00 | 6 170.00 | 24 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 282.00 | | 67 282.00 | 67 282.00 |
BZ Autres créances | 107 613.00 | | 107 613.00 | 107 613.00 |
CF Disponibilités | 82 864.00 | | 82 864.00 | 82 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 027.00 | | 258 027.00 | 258 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 291.00 | 18 093.00 | 264 197.00 | 282 291.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 556.00 | 108 187.00 | | 150 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 308.00 | 42 369.00 | | 38 308.00 |
DL TOTAL (I) | 199 865.00 | 161 556.00 | | 199 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 11 844.00 | | 2 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 722.00 | 43 932.00 | | 47 722.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 1 485.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 333.00 | 71 041.00 | | 64 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 197.00 | 232 597.00 | | 264 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 333.00 | 71 041.00 | | 64 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 700.00 | 338 900.00 | 428 600.00 | 89 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 700.00 | 338 900.00 | 428 600.00 | 89 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 673.00 | 13 038.00 | | 10 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 221.00 | 14 616.00 | | 14 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 318.00 | 430 824.00 | | 439 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 010.00 | 388 455.00 | | 401 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 308.00 | 42 369.00 | | 38 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 808.00 | | 5 455.00 | 18 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 308.00 | | 5 455.00 | 17 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 743.00 | 2 350.00 | | 15 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 743.00 | 2 350.00 | | 15 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UX Autres créances clients | 67 282.00 | 67 282.00 | | 67 282.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VC Groupe et associés | 105 063.00 | 105 063.00 | | 105 063.00 |
VI Groupe et associés | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 163.00 | 175 163.00 | | 175 163.00 |
VW T.V.A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |