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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 642.00 | 1 483.00 | 17 159.00 | 18 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 922 221.00 | 43 602.00 | 5 878 619.00 | 5 922 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 882.00 | | 256 882.00 | 256 882.00 |
BZ Autres créances | 496 861.00 | | 496 861.00 | 496 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 458.00 | | 597 458.00 | 597 458.00 |
CF Disponibilités | 52 817.00 | | 52 817.00 | 52 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 404 019.00 | | 1 404 019.00 | 1 404 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 326 240.00 | 43 602.00 | 7 282 638.00 | 7 326 240.00 |
CU Autres participations | 5 875 079.00 | 40 619.00 | 5 834 459.00 | 5 875 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 592 909.00 | | | 1 592 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 652.00 | 1 592 909.00 | | 59 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 660.00 | 2 593 009.00 | | 2 652 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161 029.00 | 2 593 141.00 | | 2 161 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 867.00 | 64 279.00 | | 1 788 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 730.00 | 140 496.00 | | 157 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 101.00 | 203 747.00 | | 227 101.00 |
EA Autres dettes | 281 409.00 | 1 777 691.00 | | 281 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 629 977.00 | 4 779 354.00 | | 4 629 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 282 638.00 | 7 372 363.00 | | 7 282 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908 709.00 | 2 618 324.00 | | 2 908 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 1 551 745.00 | | 1 551 745.00 | 1 551 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 045.00 | | 1 552 045.00 | 1 552 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | 1 288.00 | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 1 288.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424.00 | -1 288.00 | | -1 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | 2 039.00 | | 10 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 245.00 | 2 578 714.00 | | 1 619 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 593.00 | 985 806.00 | | 1 559 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 652.00 | 1 592 909.00 | | 59 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 892 486.00 | | 29 735.00 | 5 892 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 902 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 922 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 808.00 | | 8 835.00 | 9 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 881 179.00 | | 20 900.00 | 5 881 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 303.00 | 29 299.00 | | 14 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 803.00 | 28 299.00 | | 13 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 730.00 | 157 730.00 | | 157 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 512.00 | 119 512.00 | | 119 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 409.00 | 281 409.00 | | 281 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 882.00 | | | 256 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
VC Groupe et associés | 149 100.00 | | | 149 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 782 262.00 | 1 782 262.00 | | 1 782 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 370.00 | | | 326 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 743.00 | 753 743.00 | 27 000.00 | 780 743.00 |
VW T.V.A. | 61 485.00 | 61 485.00 | | 61 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 948.00 | 2 468 948.00 | | 2 468 948.00 |