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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 726.00 | 1 226.00 | 29 500.00 | 30 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 490.00 | 8 357.00 | 74 133.00 | 82 490.00 |
060 Stock marchandises | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
072 Créances – Autres | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
084 Disponibilités | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 377.00 | 8 357.00 | 149 020.00 | 157 377.00 |
110 Total général Actif | 188 103.00 | 9 583.00 | 178 520.00 | 188 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 849.00 | | | 76 849.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
222 Production stockée | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
230 Autres produits | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 403.00 | | | 120 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
242 Autres charges externes. | 56 398.00 | | | 56 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | | | 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
252 Charges sociales | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
262 Autres charges | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 602.00 | | | 109 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |