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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 167.00 | 5 820.00 | 347.00 | 6 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 901.00 | 248 751.00 | 271 150.00 | 519 901.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 727.00 | 254 571.00 | 278 155.00 | 532 727.00 |
BT Marchandises | 286 602.00 | | 286 602.00 | 286 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
BZ Autres créances | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 172.00 | | 60 172.00 | 60 172.00 |
CF Disponibilités | 254 070.00 | | 254 070.00 | 254 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 908.00 | | 643 908.00 | 643 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 634.00 | 254 571.00 | 922 063.00 | 1 176 634.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 321.00 | 224 061.00 | | 277 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 942.00 | 53 260.00 | | 74 942.00 |
DL TOTAL (I) | 363 263.00 | 288 321.00 | | 363 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 947.00 | 41 904.00 | | 412 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 144.00 | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 505.00 | 498.00 | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 747.00 | 28 781.00 | | 39 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 348.00 | 96 595.00 | | 104 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 800.00 | 167 922.00 | | 558 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 063.00 | 456 243.00 | | 922 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 754.00 | 145 220.00 | | 233 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 949.00 | 536.00 | | 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 713.00 | | 155 261.00 | 519 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 247.00 | 532 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 247.00 | 519 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | 2 000.00 | 4 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 952.00 | | 153 197.00 | 508 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 594.00 | | 64.00 | 6 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 995.00 | 142 030.00 | 138 454.00 | 250 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 1 653.00 | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 827.00 | 140 378.00 | 138 454.00 | 246 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
UX Autres créances clients | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VB T. V. A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 998.00 | 88 457.00 | 323 541.00 | 411 998.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 956.00 | 42 343.00 | 6 613.00 | 48 956.00 |
VW T.V.A. | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 295.00 | 233 754.00 | 323 541.00 | 557 295.00 |