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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 213 368.00 | 12 000.00 | 5 201 368.00 | 5 213 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 213 368.00 | 12 000.00 | 5 201 368.00 | 5 213 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
084 Disponibilités | 142 460.00 | | 142 460.00 | 142 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 325.00 | | 213 325.00 | 213 325.00 |
110 Total général Actif | 5 426 693.00 | 12 000.00 | 5 414 693.00 | 5 426 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 913 598.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 125 337.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 24 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 414 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 45 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 203.00 | 646.00 | | 3 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 150.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 203.00 | 796.00 | | 15 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 797.00 | -796.00 | | 9 797.00 |
280 Produits financiers | 41 973.00 | 29 521.00 | | 41 973.00 |
294 Charges financières | 3 124.00 | 3 167.00 | | 3 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 645.00 | 25 558.00 | | 48 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 161 868.00 | | | 5 161 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |