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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 153.00 | 15 066.00 | 2 087.00 | 17 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 864.00 | 112 092.00 | 33 771.00 | 145 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 236.00 | 131 841.00 | 43 395.00 | 175 236.00 |
BT Marchandises | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 136.00 | 12 698.00 | 342 438.00 | 355 136.00 |
BZ Autres créances | 57 447.00 | | 57 447.00 | 57 447.00 |
CF Disponibilités | 77 974.00 | | 77 974.00 | 77 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 087.00 | 12 698.00 | 510 389.00 | 523 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 324.00 | 144 539.00 | 553 784.00 | 698 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
DG Autres réserves | 105 761.00 | 84 845.00 | | 105 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 853.00 | 60 915.00 | | -82 853.00 |
DL TOTAL (I) | 77 521.00 | 200 375.00 | | 77 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 382.00 | 2 525.00 | | 92 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 538.00 | 44 344.00 | | 90 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 663.00 | 157 370.00 | | 145 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 679.00 | 160 359.00 | | 147 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 262.00 | 379 600.00 | | 476 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 784.00 | 579 975.00 | | 553 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 935.00 | 379 600.00 | | 465 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 851.00 | | 125 851.00 | 125 851.00 |
FG Production vendue services | 1 489 882.00 | 33 978.00 | 1 523 860.00 | 1 489 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 733.00 | 33 978.00 | 1 649 711.00 | 1 615 733.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 189.00 | 1 522 040.00 | | 1 661 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 042.00 | 1 461 124.00 | | 1 744 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 853.00 | 60 915.00 | | -82 853.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 663.00 | 145 663.00 | | 145 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
UX Autres créances clients | 336 089.00 | 336 089.00 | | 336 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VB T. V. A. | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 152.00 | 5 825.00 | 10 328.00 | 16 152.00 |
VI Groupe et associés | 90 538.00 | 90 538.00 | | 90 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 440.00 | 432 440.00 | | 432 440.00 |
VW T.V.A. | 90 595.00 | 90 595.00 | | 90 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 263.00 | 465 935.00 | 10 328.00 | 476 263.00 |