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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 480.00 | 52 262.00 | 30 218.00 | 82 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 978.00 | 5 931.00 | 4 047.00 | 9 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 889.00 | 58 193.00 | 124 696.00 | 182 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BZ Autres créances | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CF Disponibilités | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 071.00 | 58 193.00 | 137 878.00 | 196 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 328.00 | 13 707.00 | | 20 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 142.00 | 6 621.00 | | 13 142.00 |
DL TOTAL (I) | 38 970.00 | 25 828.00 | | 38 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 852.00 | 53 832.00 | | 26 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 456.00 | 55 687.00 | | 54 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 941.00 | 10 888.00 | | 10 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 658.00 | 5 261.00 | | 6 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 908.00 | 125 668.00 | | 98 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 878.00 | 151 496.00 | | 137 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 908.00 | 101 527.00 | | 98 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 882.00 | | 7.00 | 188 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 182 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 92 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 458.00 | | | 98 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | 7.00 | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 513.00 | 10 097.00 | 2 417.00 | 50 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 513.00 | 10 097.00 | 2 417.00 | 50 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VI Groupe et associés | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 908.00 | 98 908.00 | | 98 908.00 |