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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 170.00 | 66 170.00 | 65 000.00 | 131 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 381.00 | | 97 381.00 | 97 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 551.00 | 66 170.00 | 162 381.00 | 228 551.00 |
CU Autres participations | 130 280.00 | 65 280.00 | 65 000.00 | 130 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 164.00 | -102 729.00 | | -44 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 735.00 | 58 565.00 | | -41 735.00 |
DL TOTAL (I) | -80 899.00 | -39 164.00 | | -80 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 915.00 | 121 031.00 | | 137 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 349.00 | 40 042.00 | | 51 349.00 |
EA Autres dettes | 54 016.00 | 88 716.00 | | 54 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 280.00 | 249 789.00 | | 243 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 381.00 | 210 625.00 | | 162 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 280.00 | 249 789.00 | | 243 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 515.00 | 20 485.00 | | 31 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | 50 000.00 | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 033.00 | 50 000.00 | | 61 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 642.00 | 36 720.00 | | 52 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 840.00 | 36 720.00 | | 52 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 193.00 | 13 280.00 | | 8 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 982.00 | 200 000.00 | | 166 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 716.00 | 141 435.00 | | 208 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 735.00 | 58 565.00 | | -41 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 040.00 | 17 136.00 | | 6 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 170.00 | | 52 642.00 | 131 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 642.00 | 131 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 642.00 | 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | | 52 642.00 | 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 280.00 | | | 130 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535.00 | 355.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | 355.00 | | 535.00 |