| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 797.00 | 4 522.00 | 4 275.00 | 8 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 239.00 | 134 366.00 | 127 873.00 | 262 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 736.00 | 138 888.00 | 135 848.00 | 274 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 248.00 | | 231 248.00 | 231 248.00 |
BZ Autres créances | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 456.00 | | 257 456.00 | 257 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 193.00 | 138 888.00 | 393 305.00 | 532 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 506.00 | 8 084.00 | | 58 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 857.00 | 50 421.00 | | -154 857.00 |
DL TOTAL (I) | -30 351.00 | 124 506.00 | | -30 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 214.00 | 56 284.00 | | 19 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 394.00 | 27 196.00 | | 29 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 080.00 | 132 979.00 | | 372 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 656.00 | 228 960.00 | | 423 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 305.00 | 353 465.00 | | 393 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 703.00 | 228 960.00 | | 233 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 908.00 | | 1 099 908.00 | 1 099 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 908.00 | | 1 099 908.00 | 1 099 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 471.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 932.00 | 8 000.00 | | 5 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 465.00 | 4 125.00 | | 8 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 139.00 | 5 427.00 | | 190 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 604.00 | 9 552.00 | | 198 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 604.00 | 23 514.00 | | -198 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 046.00 | 19 169.00 | | 27 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 931.00 | 988 648.00 | | 1 105 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 787.00 | 938 227.00 | | 1 260 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 857.00 | 50 421.00 | | -154 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 077.00 | 4 832.00 | | 46 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 489.00 | | 42 247.00 | 232 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 789.00 | | 42 247.00 | 228 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 417.00 | 50 471.00 | | 88 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 417.00 | 50 471.00 | | 88 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 590.00 | 78 590.00 | | 78 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 231 248.00 | | | 231 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VI Groupe et associés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 288.00 | 1 335.00 | 189 953.00 | 191 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 816.00 | 254 116.00 | 3 700.00 | 257 816.00 |
VW T.V.A. | 51 083.00 | 51 083.00 | | 51 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 656.00 | 233 703.00 | 189 953.00 | 423 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 322.00 | 8 208.00 | | 9 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 300.00 | 11 671.00 | | 15 300.00 |
ST Autres comptes | 447 540.00 | 347 695.00 | | 447 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 237.00 | 127 625.00 | | 129 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 25 053.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 084.00 | 2 000.00 | | 1 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | 1 467.00 | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 737.00 | 9 675.00 | | 10 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 128.00 | 215 070.00 | | 211 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 137.00 | 91 258.00 | | 94 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 161.00 | 488 991.00 | | 593 161.00 |