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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 812.00 | 10 019.00 | 3 792.00 | 13 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 548.00 | 10 019.00 | 5 528.00 | 15 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 833.00 | | 204 833.00 | 204 833.00 |
BZ Autres créances | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CF Disponibilités | 563 921.00 | | 563 921.00 | 563 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 911.00 | | 774 911.00 | 774 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 459.00 | 10 019.00 | 780 439.00 | 790 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 352 071.00 | 407 233.00 | | 352 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 332.00 | -55 162.00 | | 200 332.00 |
DL TOTAL (I) | 634 902.00 | 434 571.00 | | 634 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 793.00 | 66 660.00 | | 79 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 744.00 | 46 104.00 | | 65 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 537.00 | 117 411.00 | | 145 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 439.00 | 551 982.00 | | 780 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 537.00 | 117 411.00 | | 145 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 647.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 527.00 | 1 614 713.00 | 1 992 240.00 | 377 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 527.00 | 1 614 713.00 | 1 992 240.00 | 377 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 814.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 946.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | 25 946.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 028.00 | 2 069 663.00 | | 1 995 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 696.00 | 2 124 825.00 | | 1 794 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 332.00 | -55 162.00 | | 200 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 649.00 | 2 370.00 | 10 019.00 | 7 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 649.00 | 2 370.00 | 10 019.00 | 7 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 793.00 | 79 793.00 | | 79 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 204 833.00 | 204 833.00 | | 204 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 726.00 | 210 990.00 | 1 736.00 | 212 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 537.00 | 145 537.00 | | 145 537.00 |