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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 548.00 | 65 897.00 | 46 651.00 | 112 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 265.00 | 69 597.00 | 54 668.00 | 124 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 880.00 | | 100 880.00 | 100 880.00 |
BZ Autres créances | 37 491.00 | | 37 491.00 | 37 491.00 |
CF Disponibilités | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 361.00 | | 174 361.00 | 174 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 626.00 | 69 597.00 | 229 029.00 | 298 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 965.00 | 18.00 | | 32 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 105.00 | 32 947.00 | | 12 105.00 |
DL TOTAL (I) | 50 570.00 | 38 465.00 | | 50 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 212.00 | 20 575.00 | | 5 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 525.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 654.00 | 33 547.00 | | 59 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 432.00 | 141 041.00 | | 101 432.00 |
EA Autres dettes | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 459.00 | 206 861.00 | | 178 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 029.00 | 245 326.00 | | 229 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 459.00 | 201 657.00 | | 178 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 147.00 | | 641 147.00 | 641 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 147.00 | | 641 147.00 | 641 147.00 |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 419.00 | |
GE Autres charges | | | 3 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 181.00 | 2 528.00 | | 10 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 161.00 | 2 528.00 | | 26 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 161.00 | -2 528.00 | | -26 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 207.00 | 14 456.00 | | 9 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 829.00 | 452 580.00 | | 642 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 724.00 | 419 633.00 | | 630 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 105.00 | 32 947.00 | | 12 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 121.00 | 21 048.00 | | 23 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 047.00 | | 17 083.00 | 130 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 866.00 | 124 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 866.00 | 112 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 387.00 | | 17 026.00 | 118 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 960.00 | | 57.00 | 7 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 063.00 | 12 419.00 | 6 885.00 | 64 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | 37.00 | | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 400.00 | 12 382.00 | 6 885.00 | 60 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
UX Autres créances clients | 100 880.00 | 100 880.00 | | 100 880.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 479.00 | 152 479.00 | | 152 479.00 |
VW T.V.A. | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 459.00 | 178 459.00 | | 178 459.00 |