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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 983.00 | 2 623.00 | 1 360.00 | 3 983.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 202.00 | 3 031.00 | 170.00 | 3 202.00 |
AP Constructions | 59 985.00 | 18 106.00 | 41 879.00 | 59 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 117.00 | 1 560.00 | 3 557.00 | 5 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 401.00 | 1 185.00 | 1 216.00 | 2 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 591.00 | 26 507.00 | 51 083.00 | 77 591.00 |
BT Marchandises | 99 350.00 | | 99 350.00 | 99 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BZ Autres créances | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CF Disponibilités | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 077.00 | | 137 077.00 | 137 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 668.00 | 26 507.00 | 188 161.00 | 214 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 121.00 | | | -42 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DL TOTAL (I) | -31 800.00 | | | -31 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 144.00 | | | 45 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 732.00 | | | 97 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 961.00 | | | 219 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 161.00 | | | 188 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 577.00 | | | 173 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 955.00 | | | 71 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 869.00 | | | 61 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 006.00 | 8 502.00 | | 18 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 827.00 | 797.00 | | 1 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | 957.00 | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 104.00 | 6 748.00 | | 14 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 732.00 | 97 732.00 | | 97 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 075.00 | 11 497.00 | 33 577.00 | 45 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 131.00 | 23 231.00 | 2 900.00 | 26 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 155.00 | 173 577.00 | 33 577.00 | 207 155.00 |