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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 139.00 | 5 838.00 | 2 301.00 | 8 139.00 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 747 127.00 | | 747 127.00 | 747 127.00 |
AN Terrains | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AP Constructions | 4 725 000.00 | 1 520 077.00 | 3 204 923.00 | 4 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885 445.00 | 613 945.00 | 1 271 500.00 | 1 885 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 229 724.00 | | 1 229 724.00 | 1 229 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 852 957.00 | 2 141 782.00 | 7 711 175.00 | 9 852 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
BZ Autres créances | 532 992.00 | | 532 992.00 | 532 992.00 |
CF Disponibilités | 1 793 444.00 | | 1 793 444.00 | 1 793 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 756.00 | | 2 387 756.00 | 2 387 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 406 989.00 | 2 141 782.00 | 10 265 207.00 | 12 406 989.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 166 276.00 | | 166 276.00 | 166 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -445 733.00 | | | -445 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 437 914.00 | | | -1 437 914.00 |
DL TOTAL (I) | -1 783 647.00 | | | -1 783 647.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 324 403.00 | | | 7 324 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 497 920.00 | | | 4 497 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 651.00 | | | 93 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 038 854.00 | | | 12 038 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 265 207.00 | | | 10 265 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 267 783.00 | | | 5 267 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 049.00 | | 829 049.00 | 829 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 049.00 | | 829 050.00 | 829 049.00 |
FN Production immobilisée | | | 4.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 876.00 | | | 290 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055 305.00 | | | 1 055 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055 305.00 | | | 1 055 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053 603.00 | | | -1 053 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 960.00 | | | 1 132 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 871.00 | | | 2 570 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 437 914.00 | | | -1 437 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 863 376.00 | 278 405.00 | | 1 863 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 172.00 | 2 666.00 | | 3 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860 205.00 | 275 739.00 | | 1 860 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 497 920.00 | 4 497 920.00 | | 4 497 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 651.00 | 93 651.00 | | 93 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 324 403.00 | 553 332.00 | 2 883 080.00 | 7 324 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 434.00 | 587 434.00 | | 587 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 034.00 | 587 434.00 | 600.00 | 588 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 011 415.00 | 5 240 344.00 | 2 883 080.00 | 12 011 415.00 |