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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 064 967.00 | 545 373.00 | 519 594.00 | 1 064 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 064 967.00 | 545 373.00 | 519 594.00 | 1 064 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
072 Créances – Autres | 122 763.00 | | 122 763.00 | 122 763.00 |
084 Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 127.00 | | 134 127.00 | 134 127.00 |
110 Total général Actif | 1 199 094.00 | 545 373.00 | 653 721.00 | 1 199 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 598.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 138 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 396.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 752.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 122 665.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 972 467.00 | | | 972 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 67 822.00 | | | 67 822.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 135.00 | | | 135.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 67 822.00 | | | 67 822.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |