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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 076.00 | 4 966.00 | 2 110.00 | 7 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 076.00 | 4 966.00 | 217 110.00 | 222 076.00 |
BZ Autres créances | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CF Disponibilités | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 412.00 | 4 966.00 | 238 446.00 | 243 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 97 646.00 | | | 97 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 515.00 | | | -16 515.00 |
DL TOTAL (I) | 83 331.00 | | | 83 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 938.00 | | | 122 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
EA Autres dettes | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 115.00 | | | 155 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 446.00 | | | 238 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 115.00 | | | 155 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 783.00 | | 653 783.00 | 653 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 783.00 | | 653 783.00 | 653 783.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 124 078.00 | | | 124 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915.00 | | | 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 783.00 | | | 653 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 298.00 | | | 670 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 515.00 | | | -16 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 458.00 | | 618.00 | 221 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 458.00 | | 618.00 | 6 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 801.00 | 1 165.00 | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | 1 165.00 | | 3 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 672.00 | 108 672.00 | | 108 672.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
VP Divers | 302.00 | | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 115.00 | 155 115.00 | | 155 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
ST Autres comptes | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 761.00 | | | 148 761.00 |