| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 587.00 | 246 256.00 | 406 331.00 | 652 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 570.00 | 20 743.00 | 57 826.00 | 78 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 233.00 | 267 000.00 | 464 233.00 | 731 233.00 |
BN En cours de production de biens | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 391.00 | 3 952.00 | 113 438.00 | 117 391.00 |
BZ Autres créances | 55 161.00 | | 55 161.00 | 55 161.00 |
CF Disponibilités | 80 286.00 | | 80 286.00 | 80 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 194.00 | | 39 194.00 | 39 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 912.00 | 3 952.00 | 318 959.00 | 322 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 145.00 | 270 952.00 | 783 193.00 | 1 054 145.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 305.00 | 49 543.00 | | 59 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 882.00 | 9 762.00 | | 10 882.00 |
DL TOTAL (I) | 75 687.00 | 64 805.00 | | 75 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 277.00 | 340 509.00 | | 392 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 142.00 | 134 447.00 | | 238 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 406.00 | 77 037.00 | | 30 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 344.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 505.00 | 592 338.00 | | 707 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 193.00 | 657 143.00 | | 783 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 839.00 | 592 338.00 | | 395 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 018.00 | | 144 215.00 | 587 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 943.00 | | 144 215.00 | 586 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 886.00 | 105 114.00 | | 161 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 886.00 | 105 114.00 | | 161 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 143.00 | 238 143.00 | | 238 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
UX Autres créances clients | 112 649.00 | 112 649.00 | | 112 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VB T. V. A. | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 278.00 | 80 612.00 | 196 343.00 | 292 278.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 747.00 | 211 747.00 | | 211 747.00 |
VW T.V.A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 505.00 | 395 839.00 | 296 343.00 | 707 505.00 |