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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 4 993.00 | 149.00 | 5 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 071.00 | 29 835.00 | 26 236.00 | 56 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 825.00 | 27 711.00 | 24 114.00 | 51 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 373.00 | 62 539.00 | 548 835.00 | 611 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 119.00 | 17 952.00 | 270 167.00 | 288 119.00 |
BZ Autres créances | 34 442.00 | | 34 442.00 | 34 442.00 |
CF Disponibilités | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 132.00 | 17 952.00 | 371 180.00 | 389 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 505.00 | 80 491.00 | 920 015.00 | 1 000 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 638.00 | 245 572.00 | | 301 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 132.00 | 56 066.00 | | 51 132.00 |
DL TOTAL (I) | 363 770.00 | 312 638.00 | | 363 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 054.00 | 280 496.00 | | 281 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776.00 | 19 937.00 | | 2 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 250.00 | 83 673.00 | | 57 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 412.00 | 160 808.00 | | 174 412.00 |
EA Autres dettes | 40 753.00 | 17 949.00 | | 40 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 244.00 | 562 865.00 | | 556 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 014.00 | 875 503.00 | | 920 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 052.00 | 454 466.00 | | 328 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 835.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 331 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 332 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 758.00 | |
GE Autres charges | | | 7 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722.00 | 1 403.00 | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | -1 403.00 | | -2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 847.00 | 15 467.00 | | 12 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 190.00 | 1 007 840.00 | | 1 371 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 058.00 | 951 774.00 | | 1 320 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 132.00 | 56 066.00 | | 51 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 081.00 | | 221 293.00 | 390 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 142.00 | | 185 000.00 | 314 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 855.00 | | 36 041.00 | 71 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 084.00 | | 252.00 | 4 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 754.00 | 14 785.00 | | 47 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654.00 | 339.00 | | 4 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 100.00 | 14 446.00 | | 43 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 250.00 | 57 250.00 | | 57 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 412.00 | 174 412.00 | | 174 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
UX Autres créances clients | 288 119.00 | 288 119.00 | | 288 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 054.00 | 52 862.00 | 181 985.00 | 281 054.00 |
VI Groupe et associés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 116.00 | | | 175 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 270.00 | 339 521.00 | 3 749.00 | 343 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 244.00 | 328 052.00 | 181 985.00 | 556 244.00 |