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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 824 000.00 | 13 375 000.00 | 9 450 000.00 | 22 824 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 545 000.00 | 2 714 000.00 | 4 831 000.00 | 7 545 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480 000.00 | 194 000.00 | 1 286 000.00 | 1 480 000.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326 000.00 | | 1 326 000.00 | 1 326 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 252 000.00 | 16 893 000.00 | 17 359 000.00 | 34 252 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 374 000.00 | 42 000.00 | 12 332 000.00 | 12 374 000.00 |
BZ Autres créances | 3 279 000.00 | | 3 279 000.00 | 3 279 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 519 000.00 | 83 000.00 | 81 436 000.00 | 81 519 000.00 |
CF Disponibilités | 993 000.00 | | 993 000.00 | 993 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901 000.00 | | 901 000.00 | 901 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 151 000.00 | 125 000.00 | 99 026 000.00 | 99 151 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 403 000.00 | 17 017 000.00 | 116 385 000.00 | 133 403 000.00 |
CU Autres participations | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 575 000.00 | 17 575 000.00 | | 17 575 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 274 000.00 | 17 270 000.00 | | 13 274 000.00 |
DK Provisions réglementées | 39 000.00 | 17 000.00 | | 39 000.00 |
DL TOTAL (I) | 30 918 000.00 | 17 892 000.00 | | 30 918 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 211 000.00 | 9 744 000.00 | | 11 211 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 211 000.00 | 9 744 000.00 | | 11 211 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 211 000.00 | 9 744 000.00 | | 11 211 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 881 000.00 | 8 322 000.00 | | 11 881 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 764 000.00 | 32 190 000.00 | | 33 764 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 000.00 | 567 000.00 | | 329 000.00 |
EA Autres dettes | 3 446 000.00 | 6 516 000.00 | | 3 446 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 173 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 634 000.00 | 57 515 000.00 | | 60 634 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 385 000.00 | 116 342 000.00 | | 116 385 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 154 048 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 048 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 906 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 293 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 631 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 336 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 311 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 225 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 108 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 834 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 449 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 843 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 274 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 124 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 967 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 28 000.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 000.00 | 219 000.00 | | 584 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570 000.00 | -191 000.00 | | -570 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 527 000.00 | 2 613 000.00 | | 2 527 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 596 000.00 | 8 673 000.00 | | 6 596 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 612 000.00 | 152 592 000.00 | | 156 612 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 338 000.00 | 135 322 000.00 | | 143 338 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 274 000.00 | 17 270 000.00 | | 13 274 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 551 000.00 | | 7 741 000.00 | 26 551 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 34 252 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 545 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 759 000.00 | | 6 706 000.00 | 16 759 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 515 000.00 | | 1 030 000.00 | 6 515 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277 000.00 | | 5 000.00 | 3 277 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 590 000.00 | 6 109 000.00 | | 10 590 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 704 000.00 | 5 280 000.00 | | 8 704 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 000.00 | 829 000.00 | | 1 886 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 744 000.00 | 1 806 000.00 | 339 000.00 | 9 744 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 744 000.00 | 1 806 000.00 | 339 000.00 | 9 744 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 881 000.00 | 11 881 000.00 | | 11 881 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 672 000.00 | 33 672 000.00 | | 33 672 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 000.00 | 49 000.00 | 230 000.00 | 329 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446 000.00 | 3 446 000.00 | | 3 446 000.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326 000.00 | | 1 326 000.00 | 1 326 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 374 000.00 | 12 374 000.00 | | 12 374 000.00 |
VP Divers | 3 279 000.00 | 3 279 000.00 | | 3 279 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 764 000.00 | 33 764 000.00 | | 33 764 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 889 000.00 | 16 553 000.00 | 1 336 000.00 | 17 889 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 423 000.00 | 49 140 000.00 | 230 000.00 | 49 423 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 382.00 | | | 382.00 |