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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 124.00 | 35 900.00 | 10 224.00 | 46 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 476.00 | 53 500.00 | 540 975.00 | 594 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BZ Autres créances | 58 012.00 | | 58 012.00 | 58 012.00 |
CF Disponibilités | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 345.00 | | 114 345.00 | 114 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 822.00 | 53 500.00 | 655 321.00 | 708 822.00 |
CU Autres participations | 510 059.00 | | 510 059.00 | 510 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 729.00 | 156 621.00 | | 79 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DG Autres réserves | 135 220.00 | | | 135 220.00 |
DH Report à nouveau | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 228.00 | 170 328.00 | | 9 228.00 |
DL TOTAL (I) | 225 684.00 | 328 456.00 | | 225 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 209.00 | 77 562.00 | | 39 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 337.00 | 249 549.00 | | 233 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 255.00 | 7 127.00 | | 47 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 134.00 | 34 987.00 | | 36 134.00 |
EA Autres dettes | 73 700.00 | 13 964.00 | | 73 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 636.00 | 383 190.00 | | 429 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 321.00 | 711 647.00 | | 655 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 541.00 | 139 080.00 | | 223 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 783.00 | | 322 783.00 | 322 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 783.00 | | 322 783.00 | 322 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 880.00 | 393 620.00 | | 374 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 652.00 | 223 292.00 | | 365 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 228.00 | 170 328.00 | | 9 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
UX Autres créances clients | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VB T. V. A. | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 110.00 | 33 015.00 | 6 095.00 | 39 110.00 |
VI Groupe et associés | 233 337.00 | 33 337.00 | 200 000.00 | 233 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 443.00 | 92 751.00 | 20 692.00 | 113 443.00 |
VW T.V.A. | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 635.00 | 223 540.00 | 206 095.00 | 429 635.00 |