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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 560 463.00 | 90 000.00 | 470 463.00 | 560 463.00 |
BZ Autres créances | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CF Disponibilités | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 502.00 | 90 000.00 | 496 502.00 | 586 502.00 |
CU Autres participations | 560 463.00 | 90 000.00 | 470 463.00 | 560 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 664.00 | 323 664.00 | | 323 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DG Autres réserves | 61 003.00 | 68 433.00 | | 61 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 061.00 | -7 430.00 | | -7 061.00 |
DL TOTAL (I) | 381 208.00 | 388 269.00 | | 381 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 819.00 | 114 834.00 | | 112 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 3 503.00 | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 293.00 | 118 343.00 | | 115 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 502.00 | 506 612.00 | | 496 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 293.00 | 118 343.00 | | 115 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 819.00 | | | 112 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 061.00 | 7 430.00 | | 7 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 061.00 | -7 430.00 | | -7 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 463.00 | 560 463.00 | | 560 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 819.00 | 112 819.00 | | 112 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 293.00 | 115 293.00 | | 115 293.00 |