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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 303.00 | 142.00 | 1 445.00 |
AH Fonds commercial | 3 920 553.00 | 290 381.00 | 3 630 172.00 | 3 920 553.00 |
AP Constructions | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 908.00 | 50 598.00 | 27 310.00 | 77 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 751.00 | 472 310.00 | 225 441.00 | 697 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 746 516.00 | 816 991.00 | 3 929 526.00 | 4 746 516.00 |
BP En cours de production de services | 275 138.00 | | 275 138.00 | 275 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 490.00 | 18 766.00 | 793 723.00 | 812 490.00 |
BZ Autres créances | 190 812.00 | | 190 812.00 | 190 812.00 |
CF Disponibilités | 232 929.00 | | 232 929.00 | 232 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 282.00 | 18 766.00 | 1 519 516.00 | 1 538 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 284 798.00 | 835 757.00 | 5 449 042.00 | 6 284 798.00 |
CU Autres participations | 41 296.00 | | 41 296.00 | 41 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 235.00 | | | 79 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 951 421.00 | | | 951 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 732.00 | | | 429 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 388.00 | | | 1 900 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 805.00 | | | 137 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 805.00 | | | 137 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 880.00 | | | 663 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 330.00 | | | 1 657 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 447.00 | | | 295 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 402.00 | | | 758 402.00 |
EA Autres dettes | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 849.00 | | | 3 410 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 042.00 | | | 5 449 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 037.00 | | | 1 980 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 657 330.00 | | | 1 657 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 361 442.00 | | 6 361 442.00 | 6 361 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 361 442.00 | | 6 361 442.00 | 6 361 442.00 |
FM Production stockée | | | 46 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 596 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 676 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 003 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 851.00 | | | 154 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 821.00 | | | -30 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 179.00 | | | 128 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644 471.00 | | | 6 644 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 214 739.00 | | | 6 214 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 732.00 | | | 429 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 235.00 | | | 127 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 985.00 | | | 646 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1.00 | | | 1.00 |