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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 441.00 | 76 858.00 | 5 583.00 | 82 441.00 |
AH Fonds commercial | 2 156 474.00 | | 2 156 474.00 | 2 156 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 553 998.00 | 922 939.00 | 2 631 059.00 | 3 553 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 455 988.00 | 1 526 590.00 | 1 929 399.00 | 3 455 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 819 237.00 | | 819 237.00 | 819 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 078 129.00 | 2 526 386.00 | 17 551 743.00 | 20 078 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 253.00 | | 50 253.00 | 50 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 868.00 | | 86 868.00 | 86 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 960.00 | 25 701.00 | 627 259.00 | 652 960.00 |
BZ Autres créances | 10 534 074.00 | | 10 534 074.00 | 10 534 074.00 |
CF Disponibilités | 4 452 218.00 | | 4 452 218.00 | 4 452 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863 915.00 | | 863 915.00 | 863 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 640 289.00 | 25 701.00 | 16 614 588.00 | 16 640 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 718 417.00 | 2 552 087.00 | 34 166 330.00 | 36 718 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 949 498.00 | | | 9 949 498.00 |
CU Autres participations | 10 009 990.00 | | 10 009 990.00 | 10 009 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 104 437.00 | 3 104 437.00 | | 3 104 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 288 817.00 | 3 288 817.00 | | 3 288 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 307.00 | 88 307.00 | | 88 307.00 |
DH Report à nouveau | -6 249 056.00 | | | -6 249 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 149 707.00 | -6 249 056.00 | | -4 149 707.00 |
DL TOTAL (I) | -3 917 202.00 | 232 505.00 | | -3 917 202.00 |
DP Provisions pour risques | 17 577.00 | 65 340.00 | | 17 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 545 650.00 | 686 858.00 | | 545 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 227.00 | 752 198.00 | | 563 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 001 960.00 | 10 027 639.00 | | 10 001 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 831 430.00 | 18 700 740.00 | | 20 831 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 372.00 | 235 963.00 | | 480 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 943 191.00 | 1 270 334.00 | | 4 943 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 670.00 | 1 060 848.00 | | 1 261 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 682.00 | 8 316.00 | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 520 304.00 | 31 303 840.00 | | 37 520 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 166 330.00 | 32 288 543.00 | | 34 166 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 243 228.00 | 21 067 877.00 | | 6 243 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 960.00 | 27 639.00 | | 1 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 670 295.00 | | 11 670 295.00 | 11 670 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 670 295.00 | | 11 670 295.00 | 11 670 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 065 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 777 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 026 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 577.00 | |
GE Autres charges | | | 28 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 698 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 633 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | -12 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 836 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303 520.00 | 21 637.00 | | 1 303 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303 520.00 | 21 637.00 | | 1 303 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303 520.00 | -11 118.00 | | -1 303 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 052 891.00 | 4 806 689.00 | | 12 052 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 202 598.00 | 11 055 745.00 | | 16 202 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 149 707.00 | -6 249 056.00 | | -4 149 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 054 807.00 | | 23 322.00 | 20 054 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 829 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 078 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 238 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 009 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238 915.00 | | | 2 238 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 009 987.00 | | | 7 009 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 805 905.00 | | 23 322.00 | 10 805 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 070.00 | 1 170 316.00 | | 1 356 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 637.00 | 27 221.00 | | 49 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 433.00 | 1 143 095.00 | | 1 306 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 752 198.00 | 17 577.00 | 206 548.00 | 752 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 198.00 | 17 577.00 | 206 548.00 | 752 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 577.00 | 206 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 943 191.00 | 4 943 191.00 | | 4 943 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261 670.00 | 1 261 670.00 | | 1 261 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 796 704.00 | 20 796 704.00 | | 20 796 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 819 237.00 | | 819 237.00 | 819 237.00 |
UX Autres créances clients | 652 960.00 | 652 960.00 | | 652 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 534 074.00 | 584 576.00 | 9 949 498.00 | 10 534 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 915.00 | 863 915.00 | | 163 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 170 186.00 | 2 101 451.00 | 10 768 735.00 | 12 170 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 039 933.00 | 27 039 933.00 | | 37 039 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |