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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 073.00 | 2 965.00 | 4 108.00 | 7 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 096.00 | 7 988.00 | 4 108.00 | 12 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
BZ Autres créances | 55 479.00 | | 55 479.00 | 55 479.00 |
CF Disponibilités | 167 328.00 | | 167 328.00 | 167 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 868.00 | | 274 868.00 | 274 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 965.00 | 7 988.00 | 278 977.00 | 286 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 746.00 | 23 183.00 | | 31 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 016.00 | 8 562.00 | | 28 016.00 |
DL TOTAL (I) | 60 862.00 | 32 846.00 | | 60 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 812.00 | 159 506.00 | | 144 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 037.00 | 7 317.00 | | 31 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 546.00 | 9 502.00 | | 22 546.00 |
EA Autres dettes | 19 718.00 | 14 742.00 | | 19 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 115.00 | 191 069.00 | | 218 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 977.00 | 223 915.00 | | 278 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 619.00 | | 4 478.00 | 7 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 619.00 | | 4 478.00 | 7 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 619.00 | 369.00 | | 7 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 619.00 | 369.00 | | 7 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
UX Autres créances clients | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VC Groupe et associés | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 813.00 | 30 715.00 | 114 098.00 | 144 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 548.00 | 93 548.00 | | 93 548.00 |
VW T.V.A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 116.00 | 104 018.00 | 114 098.00 | 218 116.00 |