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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BN En cours de production de biens | 682 741.00 | | 682 741.00 | 682 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
BZ Autres créances | 127 097.00 | | 127 097.00 | 127 097.00 |
CF Disponibilités | 1 829 203.00 | | 1 829 203.00 | 1 829 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 685 325.00 | | 2 685 325.00 | 2 685 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 325.00 | | 2 685 325.00 | 2 685 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 474 064.00 | 156 112.00 | | 474 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 721.00 | 617 952.00 | | 402 721.00 |
DL TOTAL (I) | 882 285.00 | 779 564.00 | | 882 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 001.00 | 1 229 617.00 | | 1 049 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 658.00 | 1 207 234.00 | | 569 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 099.00 | 306 433.00 | | 182 099.00 |
EA Autres dettes | | 1 185.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 468 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 801 040.00 | 3 222 147.00 | | 1 801 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 325.00 | 4 001 711.00 | | 2 685 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 871 929.00 | | 3 871 929.00 | 3 871 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 929.00 | | 3 871 929.00 | 3 871 929.00 |
FM Production stockée | | | -1 597 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 360.00 | 309 032.00 | | 201 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 853.00 | 6 961 666.00 | | 2 398 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 132.00 | 6 343 713.00 | | 1 996 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 721.00 | 617 952.00 | | 402 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 843.00 | | 124 843.00 | 124 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 843.00 | | 124 843.00 | 124 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 843.00 | | 124 843.00 | 124 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 049 001.00 | 1 049 001.00 | | 1 049 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 658.00 | 569 658.00 | | 569 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 099.00 | 182 099.00 | | 182 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 613.00 | 160 613.00 | | 160 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 040.00 | 1 801 040.00 | | 1 801 040.00 |