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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 956.00 | 124 401.00 | 4 555.00 | 128 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 622.00 | 36 765.00 | 82 857.00 | 119 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 961.00 | 161 166.00 | 206 795.00 | 367 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
BZ Autres créances | 124 143.00 | | 124 143.00 | 124 143.00 |
CF Disponibilités | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 880.00 | | 185 880.00 | 185 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 842.00 | 161 166.00 | 392 675.00 | 553 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
CU Autres participations | 115 782.00 | | 115 782.00 | 115 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 283 246.00 | 316 601.00 | | 283 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 700.00 | -33 355.00 | | -65 700.00 |
DK Provisions réglementées | 15 834.00 | 13 538.00 | | 15 834.00 |
DL TOTAL (I) | 235 581.00 | 298 984.00 | | 235 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 825.00 | 189 062.00 | | 144 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | 3 102.00 | | 5 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 096.00 | 12 993.00 | | 7 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 095.00 | 205 157.00 | | 157 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 675.00 | 504 142.00 | | 392 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 084.00 | 103 152.00 | | 87 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 21.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
FG Production vendue services | 145 983.00 | | 145 983.00 | 145 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 937.00 | | 167 937.00 | 167 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 576.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 296.00 | 3 167.00 | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976.00 | 3 167.00 | | 3 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 976.00 | -3 002.00 | | -3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 979.00 | 123 919.00 | | 205 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 679.00 | 157 274.00 | | 271 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 700.00 | -33 355.00 | | -65 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 123.00 | 9 017.00 | | 18 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 464.00 | | 2 489.00 | 368 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 118 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 992.00 | 367 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 342.00 | 248 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 432.00 | | 2 489.00 | 247 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 133.00 | | | 120 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 591.00 | 21 576.00 | | 139 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 591.00 | 21 576.00 | | 139 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 538.00 | 2 296.00 | | 13 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 538.00 | 2 296.00 | | 13 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 79 231.00 | 79 231.00 | | 79 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 785.00 | 74 774.00 | 70 011.00 | 144 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 356.00 | 170 356.00 | | 170 356.00 |
VW T.V.A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 095.00 | 87 084.00 | 70 011.00 | 157 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -3 477.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 143.00 | 9 990.00 | | 7 143.00 |
ST Autres comptes | 53 225.00 | 16 180.00 | | 53 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 788.00 | 9 392.00 | | 4 788.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 575.00 | 50 295.00 | | 35 575.00 |
YT Sous‐traitance | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | 792.00 | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 774.00 | -2 685.00 | | 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 053.00 | 26 895.00 | | 32 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 202.00 | 3 204.00 | | 7 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 721.00 | 35 562.00 | | 67 721.00 |