| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 366.00 | 29 675.00 | 44 691.00 | 74 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 366.00 | 29 675.00 | 44 691.00 | 74 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
072 Créances – Autres | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
084 Disponibilités | 53 852.00 | | 53 852.00 | 53 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 286.00 | | 92 286.00 | 92 286.00 |
110 Total général Actif | 166 651.00 | 29 675.00 | 136 977.00 | 166 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 410.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 181.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 988.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 452.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249.00 | | | 249.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 847.00 | 327 666.00 | | 348 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | 967.00 | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 750.00 | 5.00 | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 012.00 | 328 637.00 | | 351 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 458.00 | 13 289.00 | | 24 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 466.00 | -2 561.00 | | -1 466.00 |
242 Autres charges externes. | 196 429.00 | 224 444.00 | | 196 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | 1 782.00 | | 2 783.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 089.00 | 66 464.00 | | 79 089.00 |
252 Charges sociales | 25 608.00 | 21 695.00 | | 25 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 640.00 | 11 126.00 | | 9 640.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 548.00 | 336 241.00 | | 336 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 464.00 | -7 604.00 | | 14 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | 992.00 | | 4 200.00 |
294 Charges financières | 566.00 | 87.00 | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 679.00 | 7 454.00 | | 9 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 419.00 | -14 153.00 | | 8 419.00 |