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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 501 195.00 | | 501 195.00 | 501 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 902.00 | 49 707.00 | 501 195.00 | 550 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 008.00 | | 74 008.00 | 74 008.00 |
CF Disponibilités | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 091.00 | | 105 091.00 | 105 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 993.00 | 49 707.00 | 606 286.00 | 655 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -37 410.00 | -532.00 | | -37 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 209.00 | -36 879.00 | | -45 209.00 |
DL TOTAL (I) | 17 481.00 | -36 310.00 | | 17 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 537.00 | 350 855.00 | | 351 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 912.00 | 237 405.00 | | 183 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 356.00 | 50 883.00 | | 53 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 806.00 | 639 143.00 | | 588 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 286.00 | 602 833.00 | | 606 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 806.00 | 639 143.00 | | 588 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 140 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 652.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 652.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 086.00 | -652.00 | | 8 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 405.00 | | | -9 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 237.00 | 187 686.00 | | 155 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 446.00 | 224 565.00 | | 200 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 209.00 | -36 879.00 | | -45 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 063.00 | | 227 331.00 | 336 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 491.00 | 550 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 491.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 982.00 | | 214 840.00 | 292 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 499.00 | 14 699.00 | 12 491.00 | 47 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 491.00 | 12 491.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418.00 | 2 208.00 | | 4 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 912.00 | 183 912.00 | | 183 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 64 351.00 | | | 64 351.00 |
VI Groupe et associés | 351 537.00 | 351 537.00 | | 351 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 131.00 | 76 131.00 | | 76 131.00 |
VW T.V.A. | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 806.00 | 588 806.00 | | 588 806.00 |