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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 005.00 | | 2 006.00 | 2 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
084 Disponibilités | 55 289.00 | | 55 289.00 | 55 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 594.00 | | 64 594.00 | 64 594.00 |
110 Total général Actif | 64 594.00 | | 64 594.00 | 64 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 715.00 | 147 253.00 | | 10 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 405.00 | 1 000.00 | | 4 405.00 |
230 Autres produits | 105 370.00 | 6 977.00 | | 105 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 491.00 | 155 230.00 | | 120 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 141.00 | 32 274.00 | | 6 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 006.00 | 600.00 | | -2 006.00 |
242 Autres charges externes. | 44 486.00 | 54 063.00 | | 44 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 171.00 | | | -10 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 257.00 | 2 164.00 | | 3 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 348.00 | 54 745.00 | | 31 348.00 |
252 Charges sociales | 12 759.00 | 23 402.00 | | 12 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 481.00 | | |
262 Autres charges | 18 248.00 | 769.00 | | 18 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 233.00 | 168 497.00 | | 114 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 257.00 | -13 267.00 | | 6 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 658.00 | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 236.00 | -13 926.00 | | 6 236.00 |